Functieomschrijving
In lijn met de ‘algemeen boekhoudkundige’ en ‘specifiek bedrijfsinterne’ regels: alle activiteiten in verband met de administratieve verwerking en inboeken van leveranciersfacturen en creditnota’s, boekhoudkundige gegevens en rapportering om bij te dragen tot een correcte en tijdige verwerking van boekhoudactiviteiten en een correct en tijdig betalingsverkeer met leveranciers.
- Het toewijzen en opvolgen van vast actief en berekenen en boeken van afschrijvingen, opvolgen indienststelling en buitengebruik;
- Taken in maandafsluiting;
- Opstellen van wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse rapporten en uitvoeren algemeen administratief werk om bij te dragen tot een correct boekhoudadministratie en managementrapportage.
- Parttime assistentie bij de leveranciersboekhouding (van A tot Z) om een tijdige betaling naar de leverancier te garanderen en tot een correcte rapportering te komen.
- De correctheid van de facturatiegegevens van de ontvangen leveranciersfacturen controleren om na te gaan of ze zijn opgesteld conform de Belgische boekhoudwetgeving;
- De leveranciersfacturen, zowel met als zonder bestelbon, om een tijdige en correcte administratie van kosten naar kostensoort en kostenplaats te garanderen, alsook de tijdige betaling van leveranciers;
- Bij incorrecte facturatiegegevens, prijs en/of hoeveelheidsafwijkingen, ontbrekende goedkeuring: afstemmen met de leverancier, aankoopdienst en/of verantwoordelijke, indien nodig betaling leveranciers blokkeren, te ontvangen creditnota’s opvolgen en na ontvangst en goedkeuring boeken om correcte afwikkeling van de facturatie te garanderen;
- Datering, klassement en archivering van leveranciersfacturen, creditnota’s en zendnota’s om een correcte administratie te garanderen.